Bearish Engulfing คืออะไร
รูปแบบ Bearish Engulfing คือรูปแบบของแท่งเทียน (candlestick pattern) ในการวิเคราะห์กราฟหุ้นหรือตลาดทางการเงินที่แสดงถึงความเสี่ยงของการลดลงในราคาของสินทรัพย์ รูปแบบนี้เกิดขึ้นเมื่อแท่งเทียนลบ (Bearish candle) ที่อยู่ถัดจากแท่งเทียนบวก (Bullish candle) มีขนาด (body) ใหญ่กว่าแท่งเทียนบวกและครอบคลุม (engulf) แท่งเทียนบวกทั้งหมด คือราคาเริ่มต้นของแท่งเทียนลบต้องอยู่ข้างบนของแท่งเทียนบวกและราคาปิดของแท่งเทียนลบต้องอยู่ข้างล่างของแท่งเทียนบวก รูปแบบนี้ถือเป็นสัญญาณของการขาดทุนและอาจบ่งบอกถึงการลงทุนที่ราคาอาจลดลงในอนาคต
Bearish Engulfing ที่เกิดขึ้นในรูปแบบนี้มักเริ่มต้นที่ส่วนท้ายของแนวโน้มขาขึ้น แท่งเทียนแรกมีแท่งสีเขียว(Bullish candle) ที่ถูกครอบงำแท่งเทียนสีแดง(Bearish candle) ที่มาที่หลัง แท่งเทียนสีแดงแสดงถึงจุดสูงสุดหรือการชะลอตัวของการเคลื่อนไหวของราคา และแท่งเทียนที่สองเคลื่อนลงต่ำลงเท่าใดแท่งเทียนแรก แนวโน้มก็จะมีความน่าสนใจมากขึ้น การระบุแท่งเทียนที่สามในวันถัดไปสามารถเสริมความมั่นใจในสัญญาณ Bearish Engulfing ได้อีกเช่นกัน แท่งเทียนที่สามควรมี body ยาวขึ้นและมีแรงขายมากขึ้น เครื่องหมายว่าแรงขายกำลังเพิ่มขึ้นและเกิดแรงลดลงในราคาของสินทรัพย์ Bearish Engulfing ถือเป็นสัญญาณแรกสำคัญของการลงทิ้งและบ่งบอกถึงความเสี่ยงของการลดลงในราคาของสินทรัพย์
รูปแบบกราฟแท่งเทียน Bearish Engulfing
การเกิด Bearish Engulfing Pattern บนกราฟแท่งเทียนบ่งบอกถึงความมั่นใจในการลดลงของราคาในอนาคตป็นสัญญาณทางเทคนิคที่บ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงจากแนวโน้มขาขึ้นไปเป็นแนวโน้มขาลง รูปแบบกราฟแท่งเทียน Bearish Engulfing Pattern มีลักษณะดังนี้
- แท่งเทียนแรก (Bullish Candle):
- แท่งเทียนแรกเป็นแท่งเทียนบวก (bullish candle) ที่ราคาเริ่มต้น (open) อยู่ใกล้กับราคาปิด (close) และมีการเคลื่อนขึ้นในช่วงเวลาที่แท่งเทียนแรกแสดงข้อมูล.
- แท่งเทียนแรกมักมีขนาดเล็ก แสดงถึงความแข็งแกร่งของแนวโน้มขาขึ้นแต่ไม่มีการแกว่งราคามาก.
- แท่งเทียนที่สอง (Bearish Candle):
- แท่งเทียนที่สองเป็นแท่งเทียนลบ (bearish candle) ที่ราคาเริ่มต้น (open) อยู่ใกล้กับราคาปิด (close) และมีการเคลื่อนลงในช่วงเวลาที่แท่งเทียนที่สองแสดงข้อมูล.
- แท่งเทียนที่สองมี body (ตัวแท่ง) ที่ยาวกว่าแท่งเทียนแรก และ body ของแท่งเทียนที่สองครอบคลุม body ของแท่งเทียนแรกเป็นส่วนใหญ่. นี่คือส่วนที่บ่งบอกถึง “การกลืนกิน” (engulfing) ของแท่งเทียนที่สอง แท่งเทียนลบครอบคลุมแท่งเทียนบวกแท่งแรกแทบทั้งหมด.
รวมกันแล้ว Bearish Engulfing Pattern นี้แสดงถึงการเปลี่ยนแปลงจากแนวโน้มขาขึ้นไปเป็นแนวโน้มขาลง โดยส่วน body ของแท่งเทียนที่สองเกือบครอบคลุมแท่งเทียนแรก และสร้างการกลืนกิน เป็นสัญญาณทางเทคนิคที่บ่งบอกถึงความมั่นใจในการลดลงของราคาในอนาคต การเกิด Bearish Engulfing Pattern บนกราฟแท่งเทียนอาจเป็นสัญญาณให้นักลงทุนระมัดระวังและพิจารณาการตัดสินใจในการขายหรือรักษาตำแหน่งที่มีอยู่ เพื่อลดความเสี่ยงในการลงทุนในตลาดที่มีแนวโน้มลดลง.
การวิเคราะห์ Bearish Engulfing ทิศทางราคา
การวิเคราะห์ Bearish Engulfing Pattern เน้นในทิศทางราคาที่มีแนวโน้มที่จะลดลงหรือการกำลังขาลงในตลาด การทำการวิเคราะห์เชิงเทคนิคของ Bearish Engulfing เกี่ยวกับทิศทางราคามีขั้นตอนดังนี้
- การตรวจสอบแท่งเทียนแรก:ขั้นตอนแรกของการวิเคราะห์ Bearish Engulfing Pattern นักลงทุนจะต้องตรวจสอบกราฟแท่งเทียนเพื่อหาแท่งเทียนแรกที่มีลักษณะของแท่งเทียนบวก (bullish candle) มักมีลักษณะเปิดราคา (open) ใกล้ราคาปิด (close) และมักมีขนาดเล็กหรือเทียบเท่ากับแท่งเทียนที่ก่อนหน้า โดยแท่งเทียนบวกแสดงถึงแนวโน้มขาขึ้นที่มาก่อนหน้า และเป็นส่วนที่ต้องถูกกลืนกิน (engulf) โดยแท่งเทียนที่สอง (แท่งเทียนลบ) ในขั้นตอนถัดไป.
- การตรวจสอบแท่งเทียนที่สอง:แท่งเทียนที่สองใน Bearish Engulfing Pattern เป็นแท่งเทียนลบ (bearish candle) ซึ่งมีลักษณะ body ยาวและครอบคลุมแท่งเทียนบวก (แท่งเทียนแรก) ที่มาก่อน ในขั้นตอนนี้นักลงทุนควรสังเกตส่วน body ของแท่งเทียนที่สองว่าครอบคลุมหรือกลืนกินแท่งเทียนบวกอย่างชัดเจน.
- การความแม่นยำของรูปแบบ:ความแม่นยำของ Bearish Engulfing Pattern นั้นสำคัญ ควรตรวจสอบขนาดและความสัมพันธ์ระหว่างแท่งเทียนแรกและแท่งเทียนที่สอง โดย แท่งเทียนที่สองควรมี body ยาวกว่าแท่งเทียนแรกและครอบคลุมแท่งเทียนแรกเป็นส่วนใหญ่ ถ้า body ของแท่งเทียนที่สองไม่ครอบคลุมแท่งเทียนบวกเพียงพอ อาจไม่ถือว่าเป็น Bearish Engulfing Pattern.
- การวิเคราะห์แรงขาย:หลังจากการรับรู้รูปแบบ Bearish Engulfing Pattern นักลงทุนควรสังเกตแรงขายและการควบคุมของลักษณะราคาในแท่งเทียนที่สอง (แท่งเทียนลบ) ซึ่งแรงขายที่แข็งแกร่งในแท่งเทียนที่สองแสดงถึงการขายที่เพิ่มขึ้น และมีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดการลดลงของราคา.
- การยืนยัน:การรอยืนยันจากแท่งเทียนที่สาม (หรือแท่งเทียนที่มาถัดไป) เป็นขั้นตอนสำคัญในการวิเคราะห์ Bearish Engulfing Pattern แท่งเทียนที่สามควรมี body ยาวขึ้นและมีแรงขายมากขึ้นเพื่อยืนยันสัญญาณ Bearish Engulfing โดยแท่งเทียนที่สามอาจมีการกระโดดในราคาและมีช่องว่าง (Gap) ระหว่างแท่งเทียนที่สองและแท่งเทียนที่สาม เป็นอีกหนึ่งสัญญาณของการลดลงของราคา.
- การตัดสินใจ:หลังจากการวิเคราะห์และการยืนยัน Bearish Engulfing Pattern นักลงทุนสามารถตัดสินใจในการขายหรือรักษาตำแหน่งที่มีอยู่.นอกจากนี้ยังสามารถพิจารณาการใช้กลยุทธ์การซื้อขายอื่น ๆ เพื่อลดความเสี่ยงหรือเพิ่มโอกาสในการกำไร.
เงื่อนไขการเป็น Bearish Engulfing
Bearish Engulfing Pattern เป็นสัญญาณทางเทคนิคที่สำคัญในการวิเคราะห์กราฟแท่งเทียนและสามารถใช้ในการตัดสินใจการลงทุนหรือการเปิดหรือปิดตำแหน่งในตลาดทางการเงิน เงื่อนไขการเป็น Bearish Engulfing Pattern มีดังนี้
- แนวโน้มเป็นแนวโน้มขาขึ้นมาก่อน: Bearish Engulfing Pattern มักเป็นสัญญาณที่เกิดขึ้นหลังจากมีแนวโน้มขาขึ้น (uptrend) อยู่มาก่อน ซึ่งแสดงว่าตลาดมีการเคลื่อนไหวขึ้นในระยะเวลาที่ก่อนหน้านั้น
- เนื้อเทียนแท่งขาลงจะต้องกลืนกินแท่งก่อนหน้า: แท่งเทียนที่แสดงสัญญาณ Bearish Engulfing จะต้องมีเนื้อเทียน (body) ที่ยาวกว่าและครอบคลุมแท่งเทียนที่แสดงแนวโน้มขาขึ้นก่อนหน้า (แท่งเทียนบวก) โดยแท่งเทียนลบจะครอบคลุมหรือกลืนกินแท่งเทียนบวก
- ควรเกิดในแนวต้านที่แข็งแรง: Bearish Engulfing Pattern มักเกิดในระดับราคาที่เรียกว่า “แนวต้าน” ซึ่งเป็นระดับราคาที่มีแรงขายมากและมีนักลงทุนที่ต้องการขายในระดับนั้น
- การเทรดควรรอ แท่งสัญญานขาขึ้น Confirm อีกครั้งหนึ่ง: สำหรับความมั่นใจเพิ่มเติมในสัญญาณ Bearish Engulfing นักลงทุนบางคนอาจรอให้มีแท่งเทียนขาลงที่ยืนยันสัญญาณนี้อีกครั้ง โดยการยืนยันนั้นจะเกิดขึ้นหากมีแท่งเทียนที่เข้ามาแสดงความลดลงของราคาอย่างชัดเจนในวันถัดไป
- การยืนยันด้วยปริมาณ (Volume Confirmation): เพื่อเสริมความมั่นใจในสัญญาณ Bearish Engulfing บางครั้งนักลงทุนจะตรวจสอบปริมาณการซื้อขาย (volume) ในวันที่แท่งเทียนแสดง Bearish Engulfing การเพิ่มปริมาณในวันที่แท่งเทียนลบแสดงว่ามีการขายมากขึ้นและแสดงถึงความเข้มแข็งของสัญญาณลดลง.
- ความห่างระหว่างระดับราคาเป้าหมาย: คำนึงถึงระดับราคาที่เป็นเป้าหมายสำหรับการลดลงจาก Bearish Engulfing Pattern นี้ เพื่อกำหนดระดับการจัดการความเสี่ยงและการกำหนดเป้าหมายกำไร.
การเข้าออเดอร์จาก Bearish Engulfing
การเข้าออเดอร์จาก Bearish Engulfing Pattern ต้องคำนึงถึงการจัดการความเสี่ยงอย่างรอบคอบและคำนึงถึงการใช้สัญญาณอื่น ๆ เพื่อเสริมความมั่นใจในการตัดสินใจการลงทุนของคุณในตลาดการเงินที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ในการเข้าออเดอร์จาก Bearish Engulfing Pattern นั้นต้องมีความระมัดระวังและคำนึงถึงหลายปัจจัย ดังนี้:
- ไม่ควรเข้าทันที: เมื่อเราตรวจพบ Bearish Engulfing Pattern บนกราฟ ไม่ควรเร่งรีบเข้าสั่งออเดอร์ในทันที เนื่องจากแนวโน้มเดิมเป็นขาขึ้น การเร่งรีบเข้าทันทีอาจทำให้เกิดความสับสนและเสี่ยงต่อการสูญเสีย.
- ควรแน่ใจในแนวต้าน: ควรตรวจสอบว่าราคาที่เกิด Bearish Engulfing นั้นเป็นแนวต้านที่แข็งแกร่งที่มีการสัมพันธ์กับการหลุดลงของราคา แนวต้านนี้เป็นจุดที่นักลงทุนมีนัมมีตรงทางขายและอาจกำหนดความสำคัญในการตัดสินใจ.
- การกำหนด Stop Loss: การกำหนดระดับหยุดขาดทุน (Stop Loss) มีความสำคัญเพื่อความปลอดภัย สามารถจัดวาง Stop Loss ไว้บนแท่ง Bearish Engulfing หรือห่างไปจากแท่งนั้นไปประมาณ 10-15 pips เพื่อป้องกันความสูญเสียหากกราฟเลือนกลับไปในทิศทางที่ไม่พึงประสงค์.
- การเข้าออเดอร์หลังการยืนยัน: เราควรรอจนกว่าแท่งเทียนถัดไปจะปิด (หรือเรียกว่า “แท่งยืนยัน”) เพื่อเป็นการยืนยันว่ากราฟมีแนวโน้มที่กำลังเปลี่ยนแปลง การเข้าสั่งออเดอร์หลังแท่งยืนยันจะช่วยลดความเสี่ยง.
- การกำหนด Take Profit: ควรหาระดับราคาเป้าหมายในการกำหนดจุดที่คุณต้องการที่จะนำกำไรออกจากตลาด ระดับนี้สามารถค้นหาจากแนวรับหรือเทคนิคการวิเคราะห์เพิ่มเติม เพื่อช่วยในการกำหนดเป้าหมายกำไรของคุณ.