Ichimoku Cloud คืออะไร สูตรการคำนวณและการวิเคราะห์

Ichimoku Cloud คืออะไร

ตัวชี้วัด Ichimoku Cloud เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์กราฟราคาในตลาดการเงิน ซึ่งถูกพัฒนาโดย Goichi Hosoda ในปี 1960s ในญี่ปุ่น ชื่อเต็มของ Ichimoku Cloud คือ “Ichimoku Kinko Hyo” ซึ่งแปลว่า “แผนที่มองโลกอย่างครบคลุมในระยะสั้นและระยะยาว” ซึ่งเป็นนามแฝงว่า Ichimoku Cloud มีความสามารถในการวิเคราะห์และสรุปข้อมูลราคาของสินทรัพย์และสื่อสารข้อมูลในระยะเวลาต่าง ๆ อย่างครอบคลุม โดย Ichimoku Cloud ประกอบด้วยหลายองค์ประกอบหลักที่มีต่อการวิเคราะห์กราฟราคาดังนี้:

1. Tenkan-sen (Conversion Line): เส้นนี้คือค่าเฉลี่ยราคาของช่วงเวลาที่กำหนด (บางครั้งเรียกว่า เส้นการแปรรูป) และมีความสัมพันธ์กับราคาปัจจุบัน
2. Kijun-sen (Base Line): เส้นนี้คือค่าเฉลี่ยราคาของช่วงเวลายาวกว่า (บางครั้งเรียกว่า เส้นฐาน) และใช้ในการคาดเดาแนวโน้มราคาในระยะยาว
3. Senkou Span A (Leading Span A): แนวที่เป็นเส้นตัดกันระหว่าง Tenkan-sen และ Kijun-sen ย้อนหลังไปข้างหน้าเท่ากับครึ่งหนึ่งของ(Tenkan-sen + Kijun-sen)
4. Senkou Span B (Leading Span B): แนวที่ค่าเฉลี่ยราคาของระยะเวลายาวกว่าย้อนหลังไปข้างหน้าเท่ากับครึ่งหนึ่งของ(Tenkan-sen + Kijun-sen) และใช้ในการคาดเดาแนวโน้มราคาในระยะยาว
5. Chikou Span (Lagging Span): เส้นนี้คือ ราคาปิดปัจจุบันของสินทรัพย์ ย้อนหลังไปข้างหน้าในระยะเวลาที่กำหนด

Ichimoku Cloud จะช่วยให้นักลงทุนสามารถวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของราคาและประมาณการแนวโน้มราคาได้อย่างสรุปเป็นภาพรวมในขณะเดียว นักลงทุนที่ใช้ Ichimoku Cloud มักจะสังเกตแนวโน้มราคาที่มีความคล้ายคลึงกับคลาวด์ในการตัดกันหรือประสานกัน การตัดข้ามระหว่าง Senkou Span A และ Senkou Span B อาจถือว่าเป็นสัญญาณสำคัญเกี่ยวกับการเปลี่ยนแนวโน้มราคาในระยะยาว

ที่มาของ Ichimoku Cloud

อินดิเคเตอร์ Ichimoku Kinko Hyo เป็นเครื่องมือการวิเคราะห์ทางเทคนิคที่เชื่อกันอย่างแพร่หลายในตลาดการเงิน มันถูกพัฒนาขึ้นโดย Goichi Hosoda ซึ่งเป็นนักข่าวชาวญี่ปุ่นในช่วงปลายทศวรรษ 1930 และเป็นนักวิเคราะห์ทางเทคนิคที่มีความทึกทักทานในวงการการเทรด นามแฝงของเขาคือ Ichimoku Sanjin. โดย Goichi Hosoda ได้ตีพิมพ์บทความการวิเคราะห์ของเขาในวารสารที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขาย และเขาได้เสนอหนังสือเล่มเดียวกันชื่อ “Ichimoku Kinko Hyo” ในปี 1968 เพื่อให้นักลงทุนและนักวิเคราะห์เทคนิคมีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องมือนี้

เป้าหมายหลักของ Ichimoku Cloud ในต้นแรกคือการคาดการณ์แนวโน้มของ Nikkei ดัชนีหุ้นหลักของญี่ปุ่น อย่างไรก็ตาม เครื่องมือนี้ได้รับความนิยมอย่างมากในตลาดทั่วโลกและใช้ในการวิเคราะห์ราคาของหลายสินทรัพย์ โดยมีความรู้จักในชื่อ Ichimoku Kinko Hyo อันนี้เป็นตัวยืนยันว่าเครื่องมือนี้มีความสำคัญในวงการการลงทุนและการวิเคราะห์เทคนิคในปัจจุบันการพัฒนา Ichimoku Cloud ใช้เวลานานถึง 30 ปี โดย Goichi Hosoda ใช้เวลาในการปรับปรุงและปรับให้เหมาะกับการวิเคราะห์ของราคาในตลาดการเงินให้ดียิ่งขึ้น ผลลัพธ์คือเครื่องมือทางเทคนิคที่มีความซับซ้อนและเป็นประสิทธิภาพสำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มราคาและการตัดสินใจการลงทุนในตลาดการเงินในปัจจุบัน.

สูตรการคำนวณ Ichimoku Cloud

Ichimoku Cloud ประกอบด้วยหลายองค์ประกอบที่ถูกคำนวณโดยใช้ข้อมูลราคาจากช่วงเวลาที่กำหนด องค์ประกอบหลักได้แก่ Tenkan-sen, Kijun-sen, Senkou Span A, Senkou Span B, และ Chikou Span Ichimoku Cloud มีการคำนวณหลายองค์ประกอบหลัก แต่เราจะสรุปสูตรการคำนวณสำคัญต่อไปนี้

1. Tenkan-sen (Conversion Line):Tenkan-sen เป็นเส้นที่สามารถคำนวณได้โดยหาค่าเฉลี่ยราคาของช่วงเวลาที่กำหนด (โดยทั่วไปใช้ช่วงเวลา 9 วัน) โดยบทบาทหลักของ Tenkan-sen คือการแสดงค่าเฉลี่ยราคาในระยะสั้นและการช่วยในการจำแนกแนวโน้มราคาในระยะเวลาสั้น ๆ ถ้าราคาอยู่เหนือ Tenkan-sen, มันอาจแสดงถึงแนวโน้มราคาที่ดีขึ้นในระยะสั้น
   • Tenkan-sen คือค่าเฉลี่ยราคาของช่วงเวลาที่กำหนด (บางครั้งใช้ช่วงเวลา 9 วัน)
   • สูตรการคำนวณ: (สูงสุดในช่วงเวลา N + ต่ำสุดในช่วงเวลา N) / 2
2. Kijun-sen (Base Line):Kijun-sen เป็นเส้นที่คำนวณจากค่าเฉลี่ยราคาของช่วงเวลายาวกว่า (โดยทั่วไปใช้ช่วงเวลา 26 วัน) มีบทบาทสำคัญในการแสดงแนวโน้มราคาในระยะยาว โดยช่วยในการตัดสินใจการลงทุนในระยะเวลายาวกว่า ถ้าราคาอยู่เหนือ Kijun-sen, มันอาจแสดงถึงแนวโน้มราคาที่ดีขึ้นในระยะยาว
   • Kijun-sen คือค่าเฉลี่ยราคาของช่วงเวลายาวกว่า (บางครั้งใช้ช่วงเวลา 26 วัน)
   • สูตรการคำนวณ: (สูงสุดในช่วงเวลา N + ต่ำสุดในช่วงเวลา N) / 2
3. Senkou Span A (Leading Span A):Senkou Span A คือเส้นที่คำนวณจากค่าเฉลี่ยราคาของ Tenkan-sen และ Kijun-sen ที่ย้อนหลังไปข้างหน้าเท่ากับครึ่งหนึ่งของ(Tenkan-sen + Kijun-sen) มีบทบาทสำคัญในการแสดงแนวโน้มราคาในระยะกลาง และสร้าง Ichimoku Cloud ในส่วนบน ถ้า Senkou Span A อยู่เหนือ Senkou Span B และราคาอยู่ในพื้นที่ระหว่างทั้งสอง, มันอาจแสดงถึงแนวโน้มราคาที่ดีขึ้นในระยะกลาง
   • Senkou Span A คือค่าเฉลี่ยราคาของ Tenkan-sen และ Kijun-sen ที่ย้อนหลังไปข้างหน้าเท่ากับครึ่งหนึ่งของ(Tenkan-sen + Kijun-sen)
   • สูตรการคำนวณ: (Tenkan-sen + Kijun-sen) / 2
4. Senkou Span B (Leading Span B):Senkou Span B คือเส้นที่คำนวณจากค่าเฉลี่ยราคาของระยะเวลายาวกว่าและย้อนหลังไปข้างหน้าเท่ากับครึ่งหนึ่งของ(Tenkan-sen + Kijun-sen) มีบทบาทสำคัญในการแสดงแนวโน้มราคาในระยะยาว และสร้าง Ichimoku Cloud ในส่วนล่าง สมการการคำนวณ Senkou Span B นั้นใช้ช่วงเวลายาวกว่า ที่ทำให้มีความกระชับในการแสดงแนวโน้มราคาในระยะยาว
   • Senkou Span B คือค่าเฉลี่ยราคาของระยะเวลายาวกว่าที่ย้อนหลังไปข้างหน้าเท่ากับครึ่งหนึ่งของ(Tenkan-sen + Kijun-sen)
   • สูตรการคำนวณ: (สูงสุดในช่วงเวลา M + ต่ำสุดในช่วงเวลา M) / 2 (โดยทั่วไปใช้ช่วงเวลา 52 วัน)
5. Chikou Span (Lagging Span): Chikou Span คือราคาปิดปัจจุบันของสินทรัพย์ ย้อนหลังไปข้างหน้าในช่วงเวลาที่กำหนด (โดยทั่วไปใช้ช่วงเวลา 26 วัน) มีบทบาทในการแสดงการเคลื่อนไหวราคาปัจจุบันเมื่อเทียบกับราคาในอดีต และช่วยในการระบุสัญญาณการซื้อขาย
   • Chikou Span คือ ราคาปิดปัจจุบันของสินทรัพย์ ย้อนหลังไปข้างหน้าในช่วงเวลาที่กำหนด (โดยทั่วไปใช้ช่วงเวลา 26 วัน)
   • สูตรการคำนวณ: ราคาปิดปัจจุบันของสินทรัพย์ในช่วงเวลาที่กำหนด

เมื่อค่าของทุกองค์ประกอบดังกล่าวถูกคำนวณแล้ว Ichimoku Cloud จะแสดงบนกราฟราคาในรูปแบบของเส้นและพื้นที่สี โดย Senkou Span A และ Senkou Span B จะสร้าง Ichimoku Cloud และ Chikou Span จะแสดงเป็นเส้นที่ย้อนหลังไปข้างหน้าในกราฟราคาปัจจุบัน เครื่องมือนี้ช่วยในการวิเคราะห์แนวโน้มราคาและการตัดสินใจการซื้อขายในตลาดการเงินโดยสรุปข้อมูลสำคัญในระยะสั้นและระยะยาวให้อยู่ในภาพรวมเดียวกัน.

การวิเคราะห์ Ichimoku Cloud

การวิเคราะห์ Ichimoku Cloud เป็นกระบวนการที่ใช้เครื่องมือทางเทคนิคนี้เพื่อประเมินแนวโน้มของราคาและตรวจสอบสัญญาณซื้อหรือขายในตลาดการเงิน กระบวนการวิเคราะห์ Ichimoku Cloud ประกอบด้วยขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้:

1. ราคาปัจจุบัน: เริ่มต้นด้วยการสังเกตราคาปัจจุบันของสินทรัพย์ที่คุณสนใจในการซื้อขาย.
2. เส้น Tenkan-sen (Conversion Line): ตรวจสอบทิศทางและความเกี่ยวข้องของราคาปัจจุบันกับเส้น Tenkan-sen (เส้นแปรรูป) ถ้าราคาอยู่เหนือ Tenkan-sen มันอาจแสดงถึงแนวโน้มราคาที่เป็นบวกในระยะสั้น.
3. เส้น Kijun-sen (Base Line): ตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างราคาปัจจุบันและเส้น Kijun-sen (เส้นฐาน) ถ้าราคาอยู่เหนือ Kijun-sen, มันอาจแสดงถึงแนวโน้มราคาที่เป็นบวกในระยะยาว.
4. Ichimoku Cloud: มองที่ Ichimoku Cloud ซึ่งประกอบด้วย Senkou Span A และ Senkou Span B. ถ้า Senkou Span A อยู่เหนือ Senkou Span B และราคาอยู่เหนือ Ichimoku Cloud, มันอาจแสดงถึงแนวโน้มราคาที่เป็นบวกในระยะยาว.
5. เส้น Chikou Span (Lagging Span): ดูที่ตำแหน่งของ Chikou Span โดยเปรียบเทียบราคาปัจจุบันกับเส้น Chikou Span ถ้า Chikou Span อยู่เหนือราคาปัจจุบัน, มันอาจแสดงถึงการตอบรับของแนวโน้มราคา.
6. สัญญาณการซื้อหรือขาย: ประเมินสัญญาณการซื้อหรือขายโดยพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างทุกส่วนของ Ichimoku Cloud และตำแหน่งราคาปัจจุบัน.

• ถ้าราคาอยู่เหนือทั้ง Ichimoku Cloud และ Senkou Span A และ Senkou Span B และ Chikou Span อยู่เหนือราคาปัจจุบัน มันอาจเป็นสัญญาณซื้อ.
• ถ้าราคาอยู่ใต้ทั้ง Ichimoku Cloud และ Senkou Span A และ Senkou Span B และ Chikou Span อยู่ใต้ราคาปัจจุบัน มันอาจเป็นสัญญาณขาย.