Marubozu คืออะไร การวิเคราะห์จุดเข้า ออก Forex

Marubozu คืออะไร

รูปแบบของ Marubozu เป็นคำศัพท์ทางการลงทุนและการวิเคราะห์กราฟหุ้นที่มีกำเนิดมาจากภาษาญี่ปุ่น ซึ่งใช้ในการอธิบายรูปแบบของแท่งเทียน (candlestick) บนกราฟหุ้นหรือตลาดทางการเงินอื่น ๆ โดย Marubozu มักจะถูกนิยามว่าเป็นแท่งเทียนที่ไม่มีเงา (shadow) หรือเงาสั้นมาก และราคาเปิด (open) และราคาปิด (close) ของแท่งเทียนอยู่ที่ระดับสูงสุดหรือต่ำสุดของระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งแบ่งออกเป็นสองประเภทหลักคือ:

1. Bullish Marubozu : แท่งเทียนที่ไม่มีเงาด้านบน (upper shadow) และราคาเปิดอยู่ที่ระดับต่ำสุดของแท่งเทียน และราคาปิดอยู่ที่ระดับสูงสุดของแท่งเทียน สัญลักษณ์ของ Marubozu แบบนี้แสดงถึงความเข้มแข็งของฝั่งซื้อและมีโอกาสที่ราคาจะดูดขึ้นต่อไปในกระแสเดิม มันเป็นสัญลักษณ์บวกสำหรับตลาดขาขึ้น.
2. Bearish Marubozu : แท่งเทียนที่ไม่มีเงาด้านล่าง (lower shadow) และราคาเปิดอยู่ที่ระดับสูงสุดของแท่งเทียน และราคาปิดอยู่ที่ระดับต่ำสุดของแท่งเทียน สัญลักษณ์ของ Marubozu แบบนี้แสดงถึงความเข้มแข็งของฝั่งขายและมีโอกาสที่ราคาจะดูดลงต่อไปในกระแสเดิม มันเป็นสัญลักษณ์ลบสำหรับตลาดขาลง.

Marubozu สามารถเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญในการวิเคราะห์กราฟหุ้น เนื่องจากมันสามารถแสดงถึงความเชื่อมั่นของผู้ซื้อและผู้ขายในตลาดในระยะเวลาที่กำหนด และมักถูกนำมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์การซื้อขายหุ้นและการตัดสินใจในการลงทุนในตลาดทางการเงิน.

รูปแบบกราฟแท่งเทียน Marubozu

แท่งเทียน Marubozu คือรูปแบบของแท่งเทียนที่มีลักษณะเฉพาะต่างหากจากรูปแบบอื่นในกราฟแท่งเทียน (candlestick chart) และมักถูกใช้ในการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของราคาในตลาดทางการเงิน Marubozu มีลักษณะอยู่ในสองประเภทหลัก: Bullish Marubozu และ Bearish Marubozu.

1. Bullish Marubozu: แท่งเทียน Bullish Marubozu เป็นรูปแบบของแท่งเทียนในกราฟแท่งเทียน (candlestick chart) ที่มีลักษณะเฉพาะและมักถูกใช้ในการวิเคราะห์ทางเทคนิคของตลาดทางการเงินเพื่อตรวจสอบโอกาสการเคลื่อนขึ้นของราคาหลักทรัพย์ ดังนี้คือ:
   1. ไม่มีเงาด้านบน (Upper Shadow): แท่งเทียน Bullish Marubozu ไม่มีเงาด้านบนหรือมีเงาสั้นมากที่สุดที่เกือบไม่มีเลย นั่นหมายความว่าราคาสูงสุดในระหว่างระยะเวลาที่แท่งเทียนแสดง (เช่น 1 วัน) ไม่มีการแปรผันขึ้นไปมาข้างบนของราคาปิด.
   2. ราคาเปิดที่ต่ำสุด (Open at Low): ราคาเปิด (open) อยู่ที่ระดับต่ำสุดของแท่งเทียน นี่คือราคาที่หลักทรัพย์เปิดตลาดในระหว่างระยะเวลานั้น.
   3. ราคาปิดที่สูงสุด (Close at High): ราคาปิด (close) อยู่ที่ระดับสูงสุดของแท่งเทียน นี่คือราคาที่หลักทรัพย์ปิดตลาดในระหว่างระยะเวลานั้น.
   4. การแสดงความเข้มแข็งของฝั่งซื้อ (Strength of the Bullish Side): Bullish Marubozu แสดงถึงความเข้มแข็งของฝั่งซื้อในตลาดในระหว่างระยะเวลาที่แท่งเทียนแสดง ราคาปิดสูงสุดในแท่งเทียนแสดงให้เห็นถึงการควบคุมของฝั่งซื้อในตลาด.
   5. การพยากรณ์การเคลื่อนไหวของราคา: Bullish Marubozu บ่งชี้ถึงโอกาสที่ราคาจะดูดขึ้นต่อไปในกระแสเดิม มันสามารถถือเป็นสัญลักษณ์บวกสำหรับการเคลื่อนขึ้นของราคาหลักทรัพย์ในอนาคต.
2. Bearish Marubozu:เป็นรูปแบบของแท่งเทียนในกราฟแท่งเทียน (candlestick chart) ที่มีลักษณะเฉพาะและมักถูกใช้ในการวิเคราะห์ทางเทคนิคของตลาดทางการเงินเพื่อตรวจสอบโอกาสการเคลื่อนลงของราคาหลักทรัพย์ นี่คือ Bearish Marubozuโดยละเอียด
   • Lower Shadow: คุณจะเห็นว่า Bearish Marubozu ไม่มีเงาด้านล่างหรือมีเงาสั้นมากที่สุดที่เกือบไม่มีเลย นั่นหมายความว่าราคาต่ำสุดขณะที่แท่งเทียนแสดง (เช่น 1 วัน) ไม่มีการแปรผันขึ้นไปมาข้างล่างของราคาปิด. ซึ่งแสดงถึงความคงที่ของการลงทุนขายในระหว่างระยะเวลานั้น.
   • ราคาเปิดที่สูงสุด (Open at High): ราคาเปิด (open) อยู่ที่ระดับสูงสุดของแท่งเทียน นี่คือราคาที่หลักทรัพย์เปิดตลาดในระหว่างระยะเวลานั้น. การเปิดที่ระดับสูงสุดแสดงถึงความคงที่ของการขายขายในตลาด.
   • ราคาปิดที่ต่ำสุด (Close at Low): ราคาปิด (close) อยู่ที่ระดับต่ำสุดของแท่งเทียน นี่คือราคาที่หลักทรัพย์ปิดตลาดในระหว่างระยะเวลานั้น. การปิดที่ระดับต่ำสุดแสดงถึงความก้าวลงของราคาในตลาด.
   • การแสดงความเข้มแข็งของฝั่งขาย (Strength of the Bearish Side): Bearish Marubozu แสดงถึงความเข้มแข็งของฝั่งขายในตลาดในระหว่างระยะเวลาที่แท่งเทียนแสดง ราคาปิดต่ำสุดในแท่งเทียนแสดงให้เห็นถึงการควบคุมของฝั่งขายในตลาด.
   • การพยากรณ์การเคลื่อนไหวของราคา: Bearish Marubozu บ่งชี้ถึงโอกาสที่ราคาจะดูดลงต่อไปในกระแสเดิม มันสามารถถือเป็นสัญลักษณ์ลบสำหรับการเคลื่อนลงของราคาหลักทรัพย์ในอนาคต ซึ่งหมายความว่ามีโอกาสที่ราคาจะลดลงในอนาคตหากมี Bearish Marubozu ที่แสดงขึ้นในกราฟ.

การวิเคราะห์แท่งเทียน Marubozu

การวิเคราะห์ Marubozu เป็นส่วนหนึ่งของการวิเคราะห์กราฟหุ้นและตลาดทางการเงินที่ช่วยให้นักลงทุนและนักซื้อขายสามารถทำให้การตัดสินใจในการลงทุนมีความเป็นมากขึ้น โดยเฉพาะในระยะสั้น. การวิเคราะห์ Marubozu จะพิจารณาลักษณะและความหมายของแท่งเทียน Marubozu ที่ปรากฏบนกราฟ โดยมีขั้นตอนดังนี้:

1. ระบุประเภทของ Marubozu: เริ่มต้นด้วยการระบุว่าแท่งเทียน Marubozu ที่ปรากฏบนกราฟเป็นประเภท Bullish Marubozu หรือ Bearish Marubozu. Bullish Marubozu แสดงถึงความเข้มแข็งของการซื้อและมีโอกาสที่ราคาจะดูดขึ้น ในขณะที่ Bearish Marubozu แสดงถึงความเข้มแข็งของการขายและมีโอกาสที่ราคาจะดูดลง อธิบายดเพิ่มเติมดังนี้
   • Bullish Marubozu: ในกรณีที่เจอ Bullish Marubozu บนกราฟ นักวิเคราะห์ควรระบุให้เห็นว่าแท่งเทียนไม่มีเงาด้านบน (upper shadow) หรือมีเงาสั้นมากที่สุดที่เกือบไม่มี ราคาเปิดต่ำสุดในระยะเวลาที่กำหนด และราคาปิดอยู่ที่ระดับสูงสุดของแท่งเทียน นี่สามารถแสดงถึงความเข้มแข็งของฝั่งซื้อและโอกาสที่ราคาจะดูดขึ้นต่อไป.
   • Bearish Marubozu: ในกรณีที่เจอ Bearish Marubozu บนกราฟ นักวิเคราะห์ควรระบุให้เห็นว่าแท่งเทียนไม่มีเงาด้านล่าง (lower shadow) หรือมีเงาสั้นมากที่สุดที่เกือบไม่มี ราคาเปิดสูงสุดในระยะเวลาที่กำหนด และราคาปิดอยู่ที่ระดับต่ำสุดของแท่งเทียน นี่สามารถแสดงถึงความเข้มแข็งของฝั่งขายและโอกาสที่ราคาจะดูดลงต่อไป.
2. ตรวจสอบระยะเวลา: ในการวิเคราะห์ Marubozu ควรพิจารณาระยะเวลาที่แท่งเทียนปรากฏ ซึ่งอาจเป็นกราฟรายวัน (daily chart), รายสัปดาห์ (weekly chart), หรือรายเดือน (monthly chart) ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์การลงทุนของคุณ.
3. ตรวจสอบแนวโน้มที่มีอยู่: หลังจากระบุประเภทของ Marubozu และระยะเวลาที่สนใจ ควรพิจารณาแนวโน้มที่มีอยู่ในตลาดทั่วไป โดยควรพิจารณาความเข้มแข็งของแนวโน้มนั้นและความเหมาะสมของการเทรด Marubozu ในบริบทนั้น.
4. พิจารณาตัวชี้วัดเสริม: การใช้ตัวชี้วัดเสริมอื่น ๆ เช่น Moving Averages, RSI, หรือ Fibonacci retracement อาจช่วยในการยืนยันแนวโน้มที่มีอยู่และการตัดสินใจในการเทรด.
5. กำหนดระดับการเข้า-ออกที่เหมาะสม: หากคุณตัดสินใจที่จะเข้าสู่ตลาดหรือออกจากตลาดโดยใช้ Marubozu ควรกำหนดระดับการเข้า-ออกที่เหมาะสมโดยใช้สินเชื่อของคุณและอื่น ๆ ตามที่คุณมีประสบการณ์.
6. การจัดการความเสี่ยง: ไม่ควรละเลยการจัดการความเสี่ยง เช่น การตั้ง Stop Loss เพื่อป้องกันการสูญเสียที่มากเกินไปในกรณีที่ตลาดเคลื่อนที่ตรงข้ามกับที่คุณคาดหวัง.

การวิเคราะห์ Marubozu จุดเข้า ออก ใน Forex

การวิเคราะห์และการตัดสินใจเพื่อจุดเข้าและจุดออกในการซื้อขาย Forex (ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตรา) ด้วยรูปแบบของแท่งเทียน Marubozu สามารถทำได้โดยการใช้สัญลักษณ์ Bullish Marubozu และ Bearish Marubozu ในการตัดสินใจการซื้อขาย:

1. การใช้ Bullish Marubozu:

• จุดเข้า (Entry Point): การใช้ Bullish Marubozu เป็นสัญญาณซื้อ เกิดขึ้นเมื่อคุณมองเห็น Bullish Marubozu บนกราฟ Forex ซึ่งแสดงถึงความเข้มแข็งของฝั่งซื้อ ระหว่างราคาเปิดและราคาปิด โดยใช้ราคาปิดของแท่งเทียนเป็นราคาเป้าหมายสำหรับการเข้าซื้อ.
• จุดออก (Exit Point): คุณสามารถกำหนดจุดออกจากการซื้อขาย Bullish Marubozu โดยอาจใช้เทคนิคการจัดการความเสี่ยงเช่นการกำหนดระดับ Stop Loss เพื่อป้องกันความสูญเสียในกรณีที่ตลาดเคลื่อนที่ตรงข้ามกับคาดการณ์.

2. การใช้ Bearish Marubozu:

• จุดเข้า (Entry Point): การใช้ Bearish Marubozu เป็นสัญญาณขาย เกิดขึ้นเมื่อคุณมองเห็น Bearish Marubozu บนกราฟ Forex ซึ่งแสดงถึงความเข้มแข็งของฝั่งขาย ระหว่างราคาเปิดและราคาปิด โดยใช้ราคาปิดของแท่งเทียนเป็นราคาเป้าหมายสำหรับการเข้าขาย.
• จุดออก (Exit Point): คุณสามารถกำหนดจุดออกจากการซื้อขาย Bearish Marubozu โดยอาจใช้เทคนิคการจัดการความเสี่ยงเช่นการกำหนดระดับ Stop Loss เพื่อป้องกันความสูญเสียในกรณีที่ตลาดเคลื่อนที่ตรงข้ามกับคาดการณ์.

ความสำคัญของแท่งเทียน Marubozu

แท่งเทียน Marubozu มีความสำคัญในการวิเคราะห์กราฟหุ้นและตลาดทางการเงินอย่างมากเนื่องจากมีลักษณะที่เด่นเป็นพิเศษและสามารถให้ข้อมูลที่มีคุณค่าเกี่ยวกับสภาวะตลาดได้ดังนี้:

1. ความเข้มแข็งของแรงซื้อหรือขาย: Bullish Marubozu แสดงถึงความเข้มแข็งของฝั่งซื้อและบรรดาลงทุนที่มีส่วนร่วมมากในการขับขึ้นราคา ในขณะเดียวกัน Bearish Marubozu แสดงถึงความเข้มแข็งของฝั่งขายและบรรดานักลงทุนที่มีส่วนร่วมมากในการกดราคาลง. การรู้ว่าฝั่งใดที่มีอำนาจมากจะช่วยในการตัดสินใจในการเข้าหรือออกจากตลาด.
2. ความเสถียรภาพ: Marubozu ช่วยในการแสดงความเสถียรภาพของแนวโน้มราคา ถ้ามีการสร้าง Marubozu บ่อย ๆ และราคาปิดอยู่ที่ระดับสูงหรือต่ำสุดของแท่งเทียนตลอดเวลา แสดงว่าตลาดอาจมีแนวโน้มที่เริ่มแน่นอน.
3. สัญญาณการซื้อขาย: การเห็น Marubozu บนกราฟหลังจากแนวโน้มราคาแรกเริ่มเปลี่ยนแปลงอาจจะเป็นสัญญาณสำคัญในการตัดสินใจซื้อหรือขาย ยิ่งถ้ามีการเปรียบเทียบกับการวิเคราะห์เทคนิคอื่น ๆ และตัวบ่งชี้เพิ่มเติม.
4. ความสามารถในการกำหนดระดับการสั่งซื้อและการสั่งขาย (Entry and Exit Points): Marubozu สามารถใช้ในการกำหนดระดับการสั่งซื้อ (buy) หรือการสั่งขาย (sell) ในการซื้อขายหุ้น โดยราคาเปิดหรือปิดของแท่ง Marubozu สามารถเป็นระดับที่ใช้ในการวางคำสั่ง.
5. การจัดการความเสี่ยง: การรู้จัก Marubozu ช่วยในการจัดการความเสี่ยงในการลงทุน เนื่องจากมันสามารถให้สัญญาณถึงความเข้มแข็งของตลาดและความเป็นไปได้ที่ราคาจะเคลื่อนไหลไปทางใด.