ในโลกของการวิเคราะห์ทางเทคนิคและการเทรด การเข้าใจพฤติกรรมของสถาบันการเงินเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จ หนึ่งในแนวคิดที่ได้รับความสนใจอย่างมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาคือ “Order Block” บทความนี้จะอธิบายว่า Order Block คืออะไร วิธีการระบุ และวิธีการใช้ในกลยุทธ์การเทรดของคุณ
Order Block คืออะไร?
Order Block คือโซนหรือพื้นที่บนแผนภูมิราคา ซึ่งมีการดำเนินการคำสั่งซื้อขายจำนวนมากโดยนักเทรดสถาบัน ส่งผลให้เกิดการเคลื่อนไหวอย่างแรงและฉับพลันในตลาด พื้นที่เหล่านี้มีความสำคัญเพราะแสดงถึงรอยเท้าของ “smart money” หรือสถาบันการเงินขนาดใหญ่ที่มีอำนาจในการขับเคลื่อนตลาด
Order Block แบ่งออกเป็นสองประเภท:
- Bullish Order Block (Order Block ขาขึ้น)
- Bearish Order Block (Order Block ขาลง)
Bullish Order Block
Bullish Order Block มีลักษณะดังนี้:
- เป็นแท่งเทียนขาลงแท่งสุดท้ายก่อนการเคลื่อนไหวขาขึ้นอย่างรวดเร็ว
- โดยทั่วไปประกอบด้วยแท่งเทียนสองแท่ง: แท่งขาลงตามด้วยแท่งขาขึ้นที่ครอบคลุมแท่งก่อนหน้า
การระบุ Bullish Order Block ที่ถูกต้อง ให้มองหาลักษณะต่อไปนี้:
- แท่งเทียนที่สอง (แท่งขาขึ้น) ต้องมีราคาต่ำสุดต่ำกว่าราคาต่ำสุดของแท่งก่อนหน้า (แท่งขาลง)
- แท่งเทียนที่สอง (แท่งขาขึ้น) ต้องปิดสูงกว่าราคาสูงสุดของแท่งก่อนหน้า (แท่งขาลง)
- มีความไม่สมดุล (Imbalance) ในกรอบเวลาที่ต่ำกว่าในโซน Order Block
- มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างในกรอบเวลาที่ต่ำกว่า
กล่าวโดยสรุป แท่งเทียนที่สองควรครอบคลุมแท่งแรกทั้งหมด ทั้งในส่วนของตัวเทียนและไส้เทียน
Bearish Order Block
Bearish Order Block มีลักษณะดังนี้:
- เป็นแท่งเทียนขาขึ้นแท่งสุดท้ายก่อนการเคลื่อนไหวขาลงอย่างรวดเร็ว
- โดยทั่วไปประกอบด้วยแท่งเทียนสองแท่ง: แท่งขาขึ้นตามด้วยแท่งขาลงที่ครอบคลุมแท่งก่อนหน้า
การระบุ Bearish Order Block ที่ถูกต้อง ให้มองหาลักษณะต่อไปนี้:
- แท่งเทียนที่สอง (แท่งขาลง) ต้องมีราคาสูงสุดสูงกว่าราคาสูงสุดของแท่งก่อนหน้า (แท่งขาขึ้น)
- แท่งเทียนที่สอง (แท่งขาลง) ต้องปิดต่ำกว่าราคาต่ำสุดของแท่งก่อนหน้า (แท่งขาขึ้น)
- มีความไม่สมดุล (Imbalance) ในกรอบเวลาที่ต่ำกว่าในโซน Order Block
- มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างในกรอบเวลาที่ต่ำกว่า
เช่นเดียวกับ Bullish Order Block แท่งเทียนที่สองควรครอบคลุมแท่งแรกทั้งหมด ทั้งในส่วนของตัวเทียนและไส้เทียน
วิธีการเทรดโดยใช้ Order Block
- ระบุทิศทางของตลาด (แนวโน้มขาขึ้นหรือขาลง)
- ค้นหา Order Block ที่ถูกต้องตามลักษณะที่อธิบายข้างต้น
- รอให้ราคากลับมาทดสอบโซน Order Block
- เปิดการเทรดเมื่อราคาเข้าถึงจุดกึ่งกลาง (50% retracement) ของ Order Block
- สำหรับการยืนยันเพิ่มเติม คุณสามารถมองหาการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างตลาด (Market Structure Shift) ในกรอบเวลาที่ต่ำกว่า เช่น 15 นาทีหรือ 5 นาที
การตั้งจุด Stop Loss และ Take Profit
- Stop Loss: ตั้งไว้ 10-20 pips ต่ำกว่าจุดต่ำสุดของ Order Block (สำหรับ Bullish Order Block) หรือสูงกว่าจุดสูงสุดของ Order Block (สำหรับ Bearish Order Block)
- Take Profit: กำหนดเป้าหมายที่ระดับ Draw on Liquidity ถัดไป
ความน่าเชื่อถือของ Order Block
Order Block มีความน่าเชื่อถือสูงโดยเฉพาะเมื่อใช้ในทิศทางของแนวโน้มหลัก อย่างไรก็ตาม ควรใช้ร่วมกับเครื่องมือและการวิเคราะห์อื่น ๆ เพื่อเพิ่มโอกาสความสำเร็จในการเทรด
การเทรดโดยใช้ Order Block เป็นกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพสำหรับการติดตามการเคลื่อนไหวของสถาบันการเงันขนาดใหญ่ในตลาด อย่างไรก็ตาม เช่นเดียวกับกลยุทธ์การเทรดอื่น ๆ การฝึกฝนและการทดสอบย้อนหลังเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาทักษะและความเชี่ยวชาญในการใช้เทคนิคนี้
อ้างอิง
- https://innercircletrader.net/tutorials/ict-bullish-order-block/
- https://innercircletrader.net/tutorials/ict-order-block/